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年报]国电电力2007年年度报告(五)
发布日期:2021-11-17 17:38   来源:未知   阅读:

  金额 比例 坏账准备计提比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备计提比例 坏账准备

  (4)应收账款年末余额中包括应收关联方的款项为374,396,251.35元,占应收账款总额的比例为13.55%。

  (5)本公司应收账款年末余额中无持本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东单位欠款。

  (6)本公司之控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司应收四川省电力公司电费款中存在账龄较长的陈欠电费款47,813,230.16元,催收难度较大,该公司对该项陈欠电费款全额计提坏账准备。

  *1 年末预付账款余额较年初增长了比例为38.81%,主要原因系本公司新建电源项目及电源项目改、扩建预付的大型设备款和预付工程款增加所致。

  *3 预付账款年末余额中包括预付关联方的款项金额为127,768,529.76元。

  (2)本公司预付账款期末余额中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

  中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 185,353,038.04 预付工程款

  金额 比例 坏账准备计提比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备计提比例 坏账准备

  (4)其他应收款年末余额包括应收关联方的款项为12,742,519.52元,占其他应收款总额的比例为4.30%。

  备注:年末存货余额较年初存货余额增长了45.56%,主要原因为本公司控股子公司国电科技环保集团有限公司本年度业务量大幅度增加和本年度本公司控股子公司电科技环保集团有限公司取得非同一控制下的子公司北京朗新明环保科技有限公司、江苏德克环保设备有限公司、北京龙源环保工程有限公司等3家子公司所致。

  备注:本公司间接控股子公司北京国电环保工程有限公司承接的华能北京热电有限责任公司1-4#炉烟气脱硫环保工程氨气公共制备系统项目建安工程、国电达州万源电厂2×300MW机组工程烟气脱硫岛EPC总承包合同项目建安工程、国电康平发电有限公司2×600MW机组工程烟气脱硫岛EPC总承包项目建安工程等3项工程预计合同总成本大于合同总收入,故对上述3项工程对应的工程施工提取了存货跌价准备。

  备注:委托贷款为本公司之控股子公司国电科技环保集团有限公司所属子公司发生的委托贷款。

  被投资单位名称 本公司持股比例 本公司在被投资单位表决权比例 年末净资产总额 本年营业收入总额 本年净利润

  被投资单位名称 初始投资金额 年初数 本年追加投资额 被投资单位权益增减数 分得现金红利 年末数

  备注:年末固定资产原值较年初固定资产原值增长了20.32%,主要原因为新建成的电源项目及其配套工程在本年度投产,从在建工程科目转入固定资产科目。

  备注:本公司控股子公司国电浙江北仑第一发电有限公司将部分机床设备及该设备所处厂房经营租赁给宁波市北仑三益实业有限公司;将招待所等房屋经营租赁给宁波北仑港工业区北电宾馆;将千亩岙水库水库的经营权经营租赁给宁波保税区被电视业股份有限公司;将部分状态检测设备经营租赁给宁波北电科技信息有限公司,以上资产租赁在2007年度共收取租金5,895,038.23元。

  工程名称 预算数 年初数 本年增加数 本年转入固定资产数 其他减少数 年末数 资金来源 工程投入占预算的比例

  备注:长河坝水电站工程项目的开发原由本公司之子公司国电大渡河流域水电开发有限公司负责,2006年,四川省发展改革委员授予变更给大唐国际、华电和中旭公司,使得本公司发生的工程费用2,000,000.00元无法收回,结合该项工程的实际情况,相应计提了减值准备; 朝阳发电厂除尘器改造项目提取减值准备的原因是因为该工程长期停工。

  项目 初始成本 年初数 本年增加数 本年转出数 本年摊销数 累计摊销数 年末数

  *1 本公司间接控股子公司江苏德克环保设备有限公司将所拥有的账面原值9,027,165.14元、账面价值为8,854,898.48 元的土地使用权和账面价值为11,319,082.72元的房屋建筑物用于抵押,从中国建设银行无锡西山支行取得14,500,000.00元的短期贷款。

  *2 本公司控股子子公司国电浙江北仑第一发电有限公司对所拥有的使用寿命不确定账面价值为172,870,000.00元的划拨土地使用权进行了减值测试,未发现存在减值的迹象。

  *1 本公司本年度完成收购国电集团持有的国电大渡河流域水电开发有限公司18%的股权,因收购该项股权,本公司共支付货币资金871,560,000.00元,交易日国电大渡河流域水电开发有限公司可辨认净资产的公允价值为4,673,447,112.36元,本公司支付的对价高于享有的可辨认净资产公允价值的份额30,339,519.78元,确认为商誉。

  *2 本公司间接控股子公司北京朗新明环保科技有限公司于2006年8月通过非同一控制下的企业合并取得山西新源环保资源开发公司51%的股权,形成长期股权投资差额1,562,116.19元,由于在首次执行日无法合理确定购买日山西新源环保资源开发公司可辨认资产、负债的公允价值,编制本年度财务报表时,将该部分股权投资差额确认为商誉。

  *3 本公司在年末对与商誉相关的资产组或资产组组合进行了减值测试,未发现与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象。

  ﹡1 年末本公司在关联方国电财务有限公司短期贷款600,000,000.00元。

  ﹡2 本公司之控股子公司国电科技环保集团有限公司所属子公司南京龙源环保有限公司以办公用房地产作为抵押,从南京市商业银行虹桥支行取得流动周转资金贷款13,000,000.00元,贷款期限一年;本公司之控股子公司国电科技环保集团有限公司所属子公司江苏德克环保设备有限公厂房、办公楼及所占土地做为抵押从中国建设银行无锡西山支行取得14,500,000.00元,贷款期限一年。

  ﹡3 质押借款为本公司控股子公司国电科技环保集团有限公司以其取得营业收入的权利为质押物取得的借款。

  *4 期末短期借款较年初增加了112.50%,本公司2007年度新建电源项目较多,投资额较大,筹集资金增加所致。

  备注:年末应付票据金额较年初增长了103.86%,主要原因系本公司所属控股子公司加强货币资金管理,增加票据结算量所致。

  备注:年末应付帐款余额较年初增加了23.44%,主要主要本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司本年度应付工程款增加及本公司控股子公司国电科技环保集团有限公司本年度业务量增长导致应付材料款增加所致。

  (2)应付账款年末数中包括应付关联方账款139,512,822.98元,占年末应付账款的比例为5.00%。

  备注:年末预收款较年初增长了93.47%,主要原因为本公司的控股子公司国电科技环保集团有限公司2007年度承接的脱硫工程等工程大幅度增加导致预收款项大幅度增加。

  (2)预收款项年末数中包括预收关联方860,769,120.78元,占年末预收账款的比例为47.46%。

  备注:年末其他应付款较年初数增长了25.99%,主要原因为本年度新增工程项目的工程质保金和设备质保金增加所致。

  山西电建一公司大连庄河电厂工程项目部 18,123,498.10 质保金

  (3)其他应付款年末数中包括应付关联方质保金等款56,149,808.98元,占年末其它应付款的余额比例为3.80%;

  (4)其他应付款年末数中应付持本公司45.96%股权的国电集团1,700,000.00元,占其他应付款的比例为0.11%;

  中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 14,165,661.49 未到期的质保金 否

  北京北重汽轮电机有限责任公司 28,698,000.00 未到期的质保金 否

  山西电建一公司大连庄河电厂工程项目部 13,840,896.00 未到期的质保金 否

  东电三公司国电电力大连庄河工程 8,479,077.00 未到期的质保金 否

  武汉锅炉股份有限公司(宣威) 13,580,000.00 未到期的质保金 否

  中国进出口银行(澳大利亚政府贷款 转贷协议号:A-168) 人民币 保证借款 15,611,001.88

  备注:经中国人民银行“银发[2007]183号”文件批准,本公司于2007年6月发行了规模17亿元、期限360天、单位面值100元的短期融资债券。

  *1 抵押借款为公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司以建设期的瀑布沟水电站进行抵押取得的银行借款,在瀑布沟水电站运营发电后,上述借款将转为以瀑布沟水电站的电费收费权进行质押。

  *2 保证借款为公司的控股子公司国电电力大同发电有限责任公司、国电宁夏石嘴山发电有限责任公司等公司由本公司和其他股东方提供担保取得的银行借款。

  *3 质押借款为公司的控股子公司国电内蒙古东胜热电有限公司、国电电力大连庄河发电有限公司、国电宣威发电有限公司以电费回收权作为质押物取得的银行借款。

  *1 应付四川省电力公司长期应付款是根据《四川省电力公司与国电大渡河流域水电开发有限公司关于移交龚嘴水力发电总厂有关事项的协议》及《债权债务清偿及财务划转补充协议》,由本公司所属控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司向四川省电力公司负债,并按约定支付资金占用费,年利率4%。为支持瀑布沟水电站持续开发,四川省电力公司同意该款项本金部分从2006年1月开始5年内偿清,截至的债务余额为500,000,000.00元。

  *2 本公司的控股股东中国国电集团公司发行了“2004年中国国电集团公司企业债券”,金额:40亿元(其中:10年期20亿元,票面利率5.3%;15年期20亿元,票面利率5.6%;期限:10年期从2004年9月至2014年9月;15年期从2004年9月至2019年9月)。其中30亿元用于我公司控股子公司国电大渡河流域水电开发公司瀑布沟水电开发项目(其中:10年期15亿元,票面利率5.3%;15年期15亿元,票面利率5.6%)

  *3 为了实施国务院确定的利用国债资金建设现役火电厂脱硫项目,根据财政部财建[2005]128号文件,财政部将国债资金480万元转贷给公司的控股子公司河北邯郸热电股份有限公司用于2*200MW机组烟气脱硫项目。该笔资金还本付息期限为15年,前4年为宽限期,年利率2.55%。

  备注:递延收益为公司所属控股子公司收到的环保专项资金,待环保建设项目完成后,按照资产的折旧进度进行摊销。

  *1 根据国家发展和改革委员会《关于920万千瓦发电资产变现项目股权转让受让方和受让价格等有关事项的通知》(发改能源[2007]1107号)和国家电力监管委员会《关于“920万千瓦发电权益资产变现项目”股权受让方选定的通知》(电监电改函[2007]29号),本公司的母公司国电集团购买了辽宁省电力有限公司持有的本公司股份,截至,以上股权转让过户手续办理完毕,辽宁省电力有限公司不再持有本公司股份。

  *2 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]326号”文件批准,截至,本公司已完成公开发行176,940,639股普通股,本次增发A股经岳华会计师事务所有限责任公司“岳总验字[2007]第A056号”验资报告验证。

  A、本公司发行的可转换公司债券本报告期转股增加资本溢价620,647,366.00元;本公司报告期公开增发A股增加资本溢价2,863,818,752.08元;转回期初享有的通过同一控制下企业合并取得的国电浙江北仑第一发电有限公司、国电石嘴山第一发电有限公司、国电内蒙古东胜热电有限公司和国电建投内蒙古能源有限公司留存收益45,304,930.31元,以上合计增加本公司资本溢价 3,529,771,048.39元。

  B、本公司对于本报告期发生的同一控制下的企业合并增加的合并单位,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定,纳入期初合并范围,增加期初资本溢价1,424,471,948.82元,期末编制合并财务报表时,对该部分予以冲回,减少资本溢价1,424,471,948.82元,同时对于因该企业合并行为支付的合并对价超过合并日享有的被合并单位所有者权益的881,604,281.49元冲减了本公司的资本溢价;本公司本期收购国电集团持有的国电大渡河流域水电开发公司18%的股权,冲减本公司资本溢价245,872,589.59元;本公司在进行新旧准则衔接过程中,对截至尚未转换为股权的可转换公司债券进行了拆分,增加其他资本公积45,918,149.64元,本报告期,本公司发行的可转换公司债券停止上市交易,将以上部分转入资本溢价。

  可转换公司债券拆分形成的其他资本公积转入资本溢价减少45,918,149.64元;本公司控股子公司国电科技环保集团有限公司享有其控股子公司国电联合动力技术有限公司权益减少4,749,167.56元,其中归属于母公司2,327,092.10元。

  备注:本公司法定盈余公积本报告期增加主要系根据公司第五届第二十七次董事会通过的公司2007年度利润分配预案提取的法定盈余公积。

  *2 根据本公司五届二十七次董事会通过的2007年度利润分配议案,以公司报告期末总股本2,723,884,529股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),共计326,866,143.48元。该利润分配方案需经公司股东大会批准后实行。

  根据公司五届二十七次董事会通过的关于公司资本公积金转增股本的议案,公司拟以2007年末总股本为基数,以资本公积进行每10股转增10股,转增后公司股本将为5,447,769,058股。该转增股本方案需经公司股东大会批准后实行。

  *3 其他项目为本公司因本期发生的同一控制下的企业合并在期初享有的被合并方留存收益从资本公积—资本溢价还原的部分。